Golden Cross và Death Cross là gì? Tìm hiểu phương pháp giao dịch theo điểm giao cắt

Golden Cross và Death Cross là hai chỉ báo kỹ thuật chính mà bạn có thể dễ dàng phát hiện trên biểu đồ giao dịch. Cho dù bạn đang HODL hay trade tiền điện tử trong ngày, việc hiểu các chỉ số này có thể mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh so với các nhà đầu tư khác.  

Vì cả hai mẫu hình đều có liên quan chặt chẽ với một chỉ báo kỹ thuật khác được gọi là đường trung bình động (MA), chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về nó trước khi tìm hiểu sâu hơn về Golden Cross và Death Cross. 

Đường trung bình động là gì? 

Như tên gợi ý, đường trung bình động là phương pháp tính giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù có một số loại đường trung bình động, nhưng đường trung bình động đơn giản (trung bình số học đơn giản) và đường trung bình động hàm mũ, còn được gọi là EMA (đặt trọng số hơn vào giá gần đây), là các đường trung bình động chính.

Độ dài MA được sử dụng phổ biến nhất là:

• MA 20

• MA 50 

• MA 100 

• MA 200

MA là một công cụ phân tích hiệu quả vì nó có thể giúp bạn thiết lập xu hướng giá. Nói cách khác, nó cho phép bạn khám phá những gì nhiều nhà giao dịch đang làm trên thị trường. 

Chẳng hạn, khi giá của Bitcoin nằm trên đường MA 50 ngày, điều đó cho thấy có nhiều người mua tích cực hơn người bán trong khoảng thời gian đó. Do đó, bạn nên cân nhắc mua Bitcoin và tránh bán khống. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào ý nghĩa của Golden Cross. 

Golden Cross là gì?

Golden Cross - Điểm giao cắt vàng là một sự kiện trên biểu đồ giao dịch liên quan đến đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn. Hầu hết, các nhà phân tích tài chính sử dụng MA 50 ngày làm trung bình ngắn hạn và MA 200 ngày làm trung bình dài hạn. Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là một khái niệm chung vì Golden Cross có thể diễn ra trong bất kỳ khung thời gian nào. 

Golden Cross xảy ra trong ba giai đoạn:

• Bắt đầu: MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn trong xu hướng giảm

• Golden Cross: Xu hướng giảm thay đổi và MA ngắn hạn di chuyển lên trên MA dài hạn

• Xu hướng tăng liên tục: Một xu hướng tăng bắt đầu khi đường MA ngắn hạn duy trì trên đường MA dài hạn

Đó là cách bạn xác định một Golden Cross.

Minh họa mô hình Golden Cross

Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy rõ rằng đường MA 50 ngày thấp hơn đường MA 200 ngày trước khi Golden Cross xảy ra. Điều đó có nghĩa là hiệu suất trung bình của tài sản trong 50 ngày trước đó kém hơn đáng kể so với 200 ngày trước khi có Golden Cross.  

Hình ảnh minh họa ở trên sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA.

Điều gì xảy ra sau một Golden Cross?

Thông thường, Golden Cross gửi tín hiệu tăng giá. Như đã đề cập, MA ước tính giá trung bình của một cổ phiếu hoặc tiền điện tử trong khoảng thời gian mà nó vẽ ra. Như vậy, khi MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn, giá ngắn hạn của tài sản đang có xu hướng giảm so với hành động giá dài hạn của nó. 

Vì vậy, điều gì xảy ra khi đường MA ngắn hạn vượt qua và di chuyển lên trên đường MA dài hạn? Chà, điều này báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hiệu suất giá, vì giá trung bình ngắn hạn của tài sản tăng cao hơn giá trung bình dài hạn của nó – lý do tại sao hầu hết các nhà phân tích coi điểm Golden Cross là tín hiệu tăng giá.

Bên cạnh SMA, bạn có thể áp dụng EMA để tìm xu hướng tăng và giảm ngay cả trong chữ thập vàng. Vì các EMA áp dụng nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây nhất nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất, do đó, tín hiệu giao nhau của chúng có thể kém tin cậy hơn tín hiệu SMA khi giá dao động. Tuy nhiên, do khả năng đáp ứng của nó, nhiều nhà giao dịch tiền điện tử thích giao nhau giữa EMA hơn SMA như một công cụ để xác định xu hướng đảo ngược của thị trường. 

Trong lịch sử, Golden Cross thường dẫn đến triển vọng thị trường tăng giá. Ví dụ: vào tháng 4/2019, khi phe gấu chạm đáy, sự hình thành của Golden Cross đã gây ra xu hướng tăng liên tục, đẩy giá lên tới 13.000 USD. 

Death Cross là gì?

Death cross là khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn và thông thường, các nhà giao dịch sử dụng MA 50 ngày làm MA ngắn hạn và MA 200 ngày làm MA dài hạn. Nói cách khác, nó hoàn toàn trái ngược với Golden Cross. Death cross thường liên quan đến thị trường giảm giá. 

Death cross cũng xảy ra trong ba giai đoạn:

• Bắt đầu: MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn trong một xu hướng tăng

• Death cross: Xu hướng thay đổi và MA ngắn hạn di chuyển bên dưới MA dài hạn

• Chuyển động đi xuống liên tục: Một xu hướng giảm bắt đầu và MA ngắn hạn nằm dưới MA dài hạn. 

Đó là cách bạn xác định một death cross. 

Mô hình minh họa Dead cross trên S&P 500

Ở phía bên phải của hình minh họa, chúng ta thấy rằng AMA 50 ngày giảm mạnh và va chạm với MA 200 ngày. Điều này ngụ ý rằng trước khi Dead cross, S&P 500 đã hoạt động tốt trong 50 ngày qua so với MA 200 ngày của nó. 

Điều gì xảy ra sau Death Cross?

Sau khi death cross xảy ra, nghĩa là đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày, giá trung bình ngắn hạn của một tài sản giảm giá nhiều hơn giá trung bình dài hạn của nó, báo hiệu triển vọng thị trường đi xuống. Trên thực tế, các điểm Dead cross đã xảy ra trước các cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng như cuộc Đại suy thoái năm 1929 và cuộc Đại suy thoái năm 2008. 

Death cross cũng có thể là tín hiệu lành mạnh về sự đảo ngược xu hướng thị trường, nhưng điều đáng chú ý là nó không phải là một chỉ báo bằng chứng đầy đủ. Về vấn đề này, không sai khi áp dụng chiến lược hạn chế rủi ro và xuống tàu sớm, nhưng Dead cross không phải là chiến lược chắc chắn nhất để dựa vào. 

Hãy xem ba ví dụ về death cross trong thị trường tiền điện tử và chứng khoán.

Lịch sử Death Cross Bitcoin 

Vào tháng 6/2021, MA 50 ngày của Bitcoin đã cắt xuống dưới MA 200 ngày, tạo thành một death cross trên biểu đồ của nó. Do đó, giá Bitcoin đã giảm gần 50%, từ 63.000 USD xuống còn 31.000 USD. 

Biểu đồ bitcoin tháng 6/2021

Bitcoin đã hình thành một death cross khác vào ngày 14/01/2022, khi đường MA 50 ngày, đường màu tím, di chuyển xuống dưới đường MA 200 ngày được vẽ bằng màu đỏ sẫm.  
Lịch sử của S&P 500 Death Cross

Cổ phiếu S&P đã trải qua một death cross vào ngày 14/3/2022. Sự giao cắt này tương ứng với death cross xảy ra trên các thị trường chứng khoán, chẳng hạn như Nasdaq Composite. 

Death cross trước đó của S&P xảy ra vào tháng 3/2020, khi thị trường phản ứng với đại dịch COVID-19. Cổ phiếu S&P 500 cũng đã hình thành các death cross vào năm 1999 trong cơn sốt thị trường dot-com và vào năm 2000 khi bong bóng vỡ. Chỉ số này lại hình thành một death cross vào tháng 12/2007, trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Dead cross của Tesla trong quá khứ

Một trong nhữngDead cross của Tesla xảy ra vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, khi MA 50 ngày của nó giảm từ 630,44 USD xuống 629,66 USD và MA 200 ngày của nó tăng từ 629,61 USD lên 630,61 USD.

Biểu đồ tesla tháng 7/2021 

Golden Cross và Death Cross đáng tin cậy như thế nào?

Mẹo: Khi một golden cross hoặc death cross xảy ra, điều đó không nhất thiết có nghĩa là một đợt tăng giá hoặc một sự sụp đổ sẽ xảy ra. Nhưng trong một đợt tăng giá hoặc thị trường sụp đổ, golden cross/death cross sẽ xuất hiện. 

Tuyên bố trên chứa mọi thứ liên quan đến rủi ro của golden cross và death cross. Nếu bạn hành động quá sớm trước khi một xu hướng được xác nhận, bạn sẽ gặp rủi ro cao hơn vì các chỉ báo này cũng có báo động giả. Do đó, điều quan trọng là phải áp dụng các giới hạn dừng lỗ trong các giao dịch của bạn để bạn hạn chế sự sai sót ngay cả khi bạn nhảy vào hoặc nhảy ra khỏi thị trường trước khi một xu hướng được xác nhận.

Với cùng một độ dài MA (50 & 200) trong hai điều kiện, tín hiệu MA trên biểu đồ khung thời gian dài hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn so với biểu đồ khung thời gian ngắn hơn. Ví dụ: golden cross hình thành trên biểu đồ hàng ngày làm lu mờ death cross trên biểu đồ hàng giờ, giá có xu hướng tăng trong trường hợp này (loại trừ các yếu tố tác động khác).

Kết luận

Không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể dự đoán chính xác tương lai. Điều tốt nhất nên làm là vẽ biểu đồ dữ liệu lịch sử và dự đoán xu hướng. 

Golden cross và death cross là những chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng như một phần trong chiến lược giao dịch của mình. Giống như các chỉ báo khác, các giao điểm này cũng có độ trễ và có thể dẫn đến các tín hiệu sớm, muộn hoặc giả. Nhiều nhà giao dịch sử dụng MA 50 ngày và MA 200 ngày để xác định các giao điểm này, nhưng khái niệm và mô hình chung áp dụng cho bất kỳ độ dài nào của MA.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan: 

3 tip xây dựng chiến lược giao dịch Ethereum hiệu quả

Phân tích kỹ thuật: Cách giao dịch tiền điện tử bằng lý thuyết tích lũy Wyckoff

Sóng thông tin và chiến lược giao dịch theo tin tức