24 số liệu thống kê quan trọng về ngành DeFi trong năm 2022

Trong nửa cuối năm 2022, NFT và GameFi đã vượt mặt DeFi về mức độ quan tâm của cộng đồng do có vô số vụ hack trong các dự án DeFi cũng như vụ sụp đổ thảm khốc nhất trong lịch sử công nghệ/internet là Terra.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng “DeFi đã chết”. Tuy nhiên, DeFi “chết” là điều khá khó. Mặc dù phần lớn các dự án DeFi đã ngừng hoạt động (như phân tích bên dưới), nhưng một số giao thức và danh mục vẫn hoạt động tốt – thể hiện khả năng tồn tại của DeFi trong thị trường giá xuống và phát triển trong tương lai.

Dưới đây là các số liệu thống kê quan trọng nhất về lĩnh vực DeFi từ năm 2022. Nhà đầu tư có thể lấy đó làm “kim chỉ nam” để thực hiện các khoản đầu tư và phân tích thông minh hơn trong tương lai.

DeFi là gì? Bật mí các cách để thu lợi nhuận từ DeFi

9 số liệu thống kê về thị trường DeFi

• Tổng TVL của thị trường DeFi giảm từ 267 tỷ USD vào đầu tháng 1/2022 xuống còn 64 tỷ USD vào cuối năm. Điều này khẳng định 2022 là một năm khó khăn đối với DeFi khi sự suy thoái bắt đầu với việc tăng lãi suất của Fed, sau đó là thảm họa Terra và hàng loạt các sự kiện “thiên nga đen” liên tiếp xảy ra.

Tổng TVL của thị trường DeFi từ năm 2019 đến nay.

• Tổng số giao thức trên DeFi tăng từ 1.080 vào tháng 1/2021 lên mức cao nhất là 1599 vào tháng 1/2023. Lưu ý: Không phải tất cả các giao thức này đều hoạt động. Như đã thấy trong Stat 9, hiện có ít hơn 100 đang hoạt động.

Số lượng giao thức trên DeFi từ năm 2019 đến nay.

• Sự sụp đổ lớn nhất trong lịch sử DeFi xảy ra từ ngày 04/05/2022 đến ngày 14/05/2022 do “thảm họa” Terra.
• DEX là mảng lớn nhất đối với giao thức DeFi với 34% tổng số TVL, trong khi các giao thức cho vay tăng từ 18% lên 20%. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì DEX đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng DeFi. Trong tương lai, các giao thức cho vay sẽ gặp khó khăn hơn khi xem xét hậu quả của việc sử dụng đòn bẩy quá mức vào năm 2022.
• Vốn hóa thị trường của token DeFi đạt mức cao nhất vào ngày 03/04 – 243 tỷ USD, thấp hơn 4% so với ATH (253 tỷ USD) ngày 26/12/2021. Con số này là tổng số mã token do giao thức DeFi phát hành, không bao gồm các token layer1 và layer2 như Ethereum và Solana.

Vốn hóa thị trường token DeFi và Bitcoin

• Tính đến ngày 31/01/2023, vốn hóa thị trường của token DeFi là 60,73 tỷ USD. Trong khi đó, vốn hóa của Bitcoin là 445,98 USSD.
• Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, giá BTC giảm lớn nhất so với S&P 500 trong lịch sử, đạt -0,83.

*Chỉ số tương quan thị trường chứng khoán được đo theo thang điểm từ 1 đến -1, với 1 cho biết hai bộ giá luôn di chuyển theo cùng một hướng và -1 cho biết chúng không bao giờ di chuyển theo cùng một hướng.

• Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đạt mức thấp hàng năm vào ngày 06/06/2022, ở mức 6 (cực kỳ sợ hãi). Đặc biệt, chỉ số này đạt đến phạm vi 8-10 ngay sau khi Terra sụp đổ và duy trì trên 10 sau “thảm họa” FTX-Alameda.
• Số lượng dự án DeFi đang hoạt động giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

6 số liệu thống kê về chain trên DeFi

• Kết thúc năm 2022, cả 10 chain trên DeFi có TVL lớn nhất đều sụt giảm về số lượng giao thức DeFi hoạt động.
• BNB liên tục có các dự án tích cực nhất trong suốt năm 2022, dao động từ 24 đến 49 dự án và 150 nghìn đến 550 nghìn người dùng tích cực nhất.
• Tính đến cuối năm 2022, Polygon có số lượng giao thức hoạt động cao thứ 2 (12 giao thức), trong khi Ethereum chỉ có 8. Polygon là một giải pháp EVM L2 với hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2022 trên một số lĩnh vực của ngành blockchain, đặc biệt là DeFi và gaming.
• Ethereum có tổng số giao thức cao thứ 2 – 129 giao thức. Mạng Ethereum đã làm cho DeFi trở nên khả thi và là người tiên phong trong ngành. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn và phí gas cao đã hạn chế nghiêm trọng khả năng của các nhà phát triển.
• Ở giai đoạn hoàng kim, ngày 06/04/2022, Terra có TVL là 103,9 tỷ USD. Số liệu này khiến Terra trở thành chuỗi lớn thứ 2, vượt qua BNB vào tháng 12. Lưu ý rằng theo TVL, Ethereum luôn có mức cao nhất.
• Ethereum có TVL cao nhất, tăng từ 106,7 tỷ USD lên 972,8 tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 230,35 tỷ USD vào tháng 1/2023.

TVL theo Chain

• Loại trừ Terra, Solana có tỷ lệ TVL giảm đáng kể nhất so với ATH, trượt 96% từ 16 tỷ USD xuống còn 600 triệu USD. Đáng chú ý, Solana đã có một số dự án GameFi và DeFi khá hứa hẹn vào đầu năm và là ứng cử viên vượt mặt Ethereum. Tuy nhiên, mọi thứ đã “bay màu” khi FTX sụp đổ.  

5 Thống kê về giao thức DeFi

• UNI có vốn hóa thị trường cao nhất trong số tất cả các giao thức DeFi.
• Token giao thức DeFi duy nhất tăng so với cùng kỳ là IDO của Lido, tăng từ 247 triệu USD lên 896 triệu USD.
• Các giao thức DEX chiếm 26% tổng số DeFi TVL.

Tỷ trọng DEX TVL

• Curve là giao thức lớn nhất của TVL kể từ ngày 31/12/2022 với 3,6 tỷ USD. Được biết, Curve là một trong những giao thức DeFi xây dựng để tạo ra lợi nhuận trên stablecoin.
• USDT vẫn là stablecoin lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường và đạt 66,2 tỷ USD vào ngày 31/12/2022.

4 thống kê về đầu tư DeFi

• Vòng cấp vốn lớn nhất trong năm là vòng hạt giống Lithosphere Network trị giá 400 triệu USD vào tháng 5 do Gem Capital dẫn đầu. Lithosphere là một mạng thế hệ tiếp theo dành cho các ứng dụng phi tập trung crosschain được cung cấp bởi AI và Deep Learning.
• Với số vốn khổng lồ mà Lithosphere huy động được, tháng 1 trở thành tháng có doanh thu lớn nhất tính theo số tiền đầu tư, với 643 triệu USD.
• Tháng 1 có nhiều vòng gọi vốn nhất năm 2022, với 69 vòng.
• DeFi là dự án phổ biến thứ hai theo vòng cấp vốn trong cả năm 2021 và 2022. Cụ thể, năm 2021, DeFi chiếm 23%, còn 2022, con số này sụt giảm xuống 18%.

Tham khảo: Số liệu thống kê gây quỹ DeFi

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

7 mảnh ghép quan trọng trên thị trường DeFi

Binance Labs chi mạnh 4,5 triệu USD vào ứng dụng Dapp hàng đầu nhằm phát triển mảng DeFi trên BNB Chain

Quỹ đầu tư DeFi Midas tuyên bố đóng cửa, chuyển hướng sang CeDeFi