CPI châm ngòi cho cuộc 'thảm sát' đô la — 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Sau một tuần tương đối bình lặng, sự biến động vào phút cuối đang khiến các nhà giao dịch phấn khích trước triển vọng một cuộc tấn công lặp lại vào mức kháng cự 30.000 USD – nhưng có rất nhiều trở ngại.

Trong tuần quan trọng với việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô, Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 3 sẽ ra mắt vào ngày 12/4, cùng với những diễn biến mới về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Thêm vào đó là bản nâng cấp Ethereum Shanghai cũng rất dễ kích thích sự biến động. Bitcoin sẽ phản ứng như thế nào?

Dữ liệu cho thấy mối tương quan về độ biến động giữa tiền điện tử lớn nhất và tài sản rủi ro truyền thống đang đảo ngược, trong khi dữ liệu tâm lý cũng cho thấy rằng có rất ít nhu cầu bán đối với các hodler.

CPI dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần

Việc công bố dữ liệu sẽ diễn ra vào ngày 12/4, rất có thể sẽ kéo theo sự biến động gia tăng của các tài sản rủi ro, khiến ngày đó trở thành một mốc quan trọng để theo dõi các xu hướng “giả mạo” trên thị trường tiền điện tử.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục công bố biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), trong đó họ đã chọn tiếp tục tăng lãi suất.

Key Events This Week:

1. March CPI inflation data on Wednesday

2. Fed minutes on Wednesday

3. March PPI inflation data on Thursday

4. Consumer sentiment data on Friday

5. Retail sales data on Friday

6. 4 Fed speakers this week

This week determines what the Fed does next.

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2023

Do đó, môi trường vĩ mô hơi phức tạp khi nói đến tác động của CPI đối với hiệu suất tài sản. Trong khi các nhà giao dịch muốn thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, thì bản thân Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn tỏ ra hiếu chiến, tháng trước đã xác nhận rằng việc tăng lãi suất thêm nữa có thể là phù hợp.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, cuộc họp FOMC vào tháng tới có thể sẽ kết thúc với mức tăng 0,25%. Những tỷ lệ cược đó rất linh hoạt và phản ứng ngay lập tức với bất kỳ bản phát hành dữ liệu vĩ mô mới nào, bao gồm cả CPI.

Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: CME Group

Đối với nhà phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán James Choi, có một khía cạnh khác của câu chuyện lạm phát, liên quan đến một cơn gió ngược chiều của tiền điện tử: đồng đô la Mỹ.

Ông đã cảnh báo vào ngày 10/4 rằng CPI sẽ khiến sức mạnh của đồng đô la rơi tự do trong ba tháng, mở đường cho một số biện pháp cứu trợ tiềm năng hơn nữa đối với các tài sản rủi ro.

“Mọi người dường như không biết $USD $DXY sẽ giảm như thế nào trong 3 tháng tới,” ông nhận xét về biểu đồ chỉ số đô la Mỹ (DXY) được chia sẻ vào cuối năm 2022.

“Và cuộc thảm sát này sẽ bắt đầu với báo cáo CPI tuần này. Đánh dấu lời nói của tôi,…”

Biểu đồ có chú thích chỉ số đô la Mỹ (DXY). Nguồn: James Choi/ Twitter

Những người khác đang chú ý đến thu nhập ngân hàng quý 1 như một nguồn phản ứng tiềm năng của thị trường, trong số đó có Jim Bianco, chủ tịch của công ty phân tích vĩ mô, Bianco Research.

Trong một phần bình luận trên Twitter, Bianco dự đoán rằng thu nhập sẽ "lớn hơn CPI".

Biến động giá bitcoin ngày càng tăng

Dữ liệu cho thấy nếu sự biến động là điều mà các nhà giao dịch muốn, thì có thể nói rằng họ đã có quá nhiều thứ đó rồi.

Theo nguồn dữ liệu thị trường Kaiko, Bitcoin đang trên con đường khác với cổ phiếu khi nói đến sự biến động, hành động gia tăng trong khi Nasdaq hạ nhiệt.

Các sự kiện của tháng trước, xoay quanh cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Hoa Kỳ, đủ để đẩy “khoảng cách” giữa Bitcoin và Nasdaq về mức độ biến động trong 30 ngày lên mức cao nhất trong một năm.

Biểu đồ tương quan giữa Bitcoin và Nasdaq. Nguồn: Kaiko/Twitter

Kaiko đã tiết lộ vào tuần trước rằng mối tương quan của Bitcoin với vàng hiện cao hơn so với S&P 500.

Biểu đồ tương quan bitcoin và vàng. Nguồn: Kaiko/Twitter

Tiếp tục, Kaiko lưu ý rằng mối tương quan nghịch đảo của Bitcoin với đồng đô la Mỹ cũng đang nhanh chóng giảm bớt.

“Mặc dù BTC vẫn có mối tương quan nghịch với Đô la Mỹ, nhưng mối tương quan hiện gần như không đáng kể, giảm từ -60% xuống -23% so với đầu năm,” một phần của bài bình luận trên Twitter vào cuối tuần.

Biểu đồ biến động Bitcoin so với DXY. Nguồn: Kaiko/Twitter

Giá BTC thiết lập mức đóng hàng tuần cao nhất trong 10 tháng

Bitcoin đã mang đến một bất ngờ muộn khi bất ngờ đóng cửa hàng tuần vào ngày 9/4, với BTC/USD kiếm được lợi nhuận vào phút cuối để đóng nến ở mức trên 28.300 USD, dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView  cho thấy.

Biểu đồ nến 1 tuần BTC/USD (Bitstamp). Nguồn: TradingView

Bản thân điều này đã rất ấn tượng, đánh dấu mức cao nhất mới trong mười tháng đối với giá đóng cửa hàng tuần khi phe gấu liên tục bị từ chối quay trở lại các mức thấp hơn.

“Bitcoin vẫn giữ vùng hỗ trợ thấp hơn và vẫn đi theo con đường cũ,” Michaël van de Poppe, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại Eight, đã đưa ra phân tích mới nhất của mình.

“Mọi người đều muốn mua ở giá 25 nghìn USD, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy lại mức đó. Không có sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên các khung thời gian cao hơn. Kiểm tra lại 28,6 nghìn USD và rất có thể sẽ bứt phá lên trên 30 nghìn USD sớm.”

Biểu đồ giá BTC/USD. Nguồn: Michaël van de Poppe/Twitter

Trong thời gian đóng cửa, BTC/USD đã cố gắng đạt mức cao cục bộ là 28.540 USD trước, sau đó đóng cửa ở mức thấp hơn là 28.300.

Van de Poppe vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn.

“Bitcoin tích lũy ở mức hỗ trợ và đạt tới 28.500 USD. Một mốc kiểm tra khác là 28.600-29.000 USD và rất có thể chúng ta sẽ bứt phá đáng kể,” anh ấy tiếp tục.

"Quan trọng hơn; Sau đó, niềm tin sẽ quay trở lại trên thị trường, vì vậy bạn sẽ thấy nhiều Altcoin bắt đầu bùng nổ hơn.”

Trong đánh giá của riêng mình về sức mạnh thị trường dài hạn, nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã mô tả Bitcoin là “có vị thế rất tốt” để kiếm thêm lợi nhuận.

#BTC is very well-positioned for mid- to long-term upside

It would be a shame to miss out on the exponential post $BTC Halving gains#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/FE1j3nCTmN

— Rekt Capital (@rektcapital) April 9, 2023

Tuy nhiên, khi nói đến hành động giá vào năm 2023 cho đến nay, anh ấy vẫn bảo thủ, lưu ý rằng BTC/USD có khả năng hình thành cấu trúc “đỉnh kép” và quay trở lại mức mở cửa của năm (16.600 USD).

“Vẫn chưa rõ liệu BTC có đang hình thành Đỉnh kép ở đây hay không,” anh ấy tóm tắt cùng với biểu đồ có giải thích.

“Cả hai bên của mô hình Đỉnh đôi gần như bằng nhau, mặc dù phần gần đây hơn này đang trở nên dài hơn một chút. Nếu phần thứ hai này còn dài hơn nữa, nó có thể làm biến dạng hoàn toàn mô hình.”

Biểu đồ có chú thích BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital/Twitter

Nâng cấp Ethereum Shanghai

Biểu đồ nến 1 ngày ETH/USD (Bitstamp). Nguồn: TradingView

Các nhà phân tích chia làm hai phe khi đánh giá tác động của Shanghai, với một số người tỉnh táo hơn lập luận rằng sẽ có ít động lực cho những người nắm giữ rời khỏi thị trường.

“Đối với những người muốn ‘bán tin tức’ sau khi nâng cấp Thượng Hải, ETH đã đặt cọc sẽ mất khoảng hơn 1 năm để được mở khóa hoàn toàn, nó sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước,” tài khoản phân tích The Modern Investor tóm tắt trên Twitter.

"Những người bắt đầu stake vào năm 2021 sẽ được trả trước. Thận trọng: Bạn sẽ chỉ bán ETH của mình cho cá voi."

Trong khi ETH/USD gần đây đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 8, cố gắng giành lại 2.000 USD, thì ETH/BTC đang phải vật lộn để thoát khỏi mức thấp nhất trong 10 tháng.

Biểu đồ nến 1 ngày ETH/BTC (Bitstamp). Nguồn: TradingView

"Bị từ chối", nhà giao dịch nổi tiếng Cheds đã phản ứng với các sự kiện mới nhất trên biểu đồ hàng ngày của ETH/BTC.

Chí số tham lam bền vững

Mặc dù tâm lý thị trường tiền điện tử đang ở mức "tham lam" nhất kể từ thời điêm BTC/USD đạt ATH vào tháng 11/2021, nhưng có một số tín hiệu đáng khích lệ từ những người nắm giữ.

Những điều này được cung cấp bởi công ty nghiên cứu Santiment, vào cuối tuần, công ty này đã ghi nhận một xu hướng đang diễn ra, điều này lặp lại hành động của hodler từ đầu năm đó khi Bitcoin tiến vào vùng giá khó xác định xu hướng.

Họ cho biết : “Tỷ lệ người nắm giữ Bitcoin ngày càng tăng khi các nhà giao dịch dường như ngày càng hài lòng với việc giữ danh mục của họ không bị lay chuyển trong thời gian dài” .

“Chúng tôi đã thấy một xu hướng tương tự từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021 khi BTC lần đầu tiên tăng trên 64 nghìn USD.”

Trong quý 1/2021, "lòng tham" của thị trường tiền điện tử dữ dội hơn nhiều, với Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử dành phần lớn thời gian ở gần mức tối đa – theo truyền thống là một cảnh báo rằng sắp có sự điều chỉnh.

Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử. Nguồn: Alternative.me

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Dữ liệu phái sinh bitcoin dự đoán mức tăng BTC sắp tới

Phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin có khả năng sẽ sao chép xu hướng biến động năm 2019

Đừng quá lạc quan khi FED đã ngừng bơm tiền